Wat zijn de gevaren van cashflow problemen? Een treasurer doet meer dan je denkt! In de tweede Business Lab Session maken wij kennis met het beheren van cashflows.
Na een leuke introductie door Carlo de Croock tijdens de eerste les van de Business Lab Sessions, waren er enige softwareproblemen. Dit werd veroorzaakt door foutieve instellingen in Excel op onze eigen laptops. Erg vervelend en we wisten ons geen raad. Maar toen verscheen onze El salvador aan de horizon, onze verlosser: Carlo de Croock. Carlo heeft alle problemen snel verholpen zodat we voor de volle 100 procent konden werken aan de opdrachten.
Zie ook: Young professionals: Treasury vanuit het businesslab
Een zeer leerzame opdracht
De opdracht voor de tweede Business Lab Session luidde als volgt: analyseer de huidige situatie. Dit hebben wij gedaan door het opstellen van een kasstroomoverzicht met de directe en indirect methode. Deze methodes brengen op verschillende manieren de cashflow van het bedrijf in kaart. De directe methode is gebaseerd op alle (verwachte) ontvangsten en uitgaven. De indirecte methode wordt afgeleid van de (begrote) verlies en winstrekening en (verwachte) balansmutaties. In onze berekening zat een verschil tussen de twee methodes. Dit verschil dient uitgezocht te worden samen met de controller. Het grootste gedeelte van onze groep had nog nooit met de directe en indirecte methode gewerkt, waardoor het voor allen een zeer leerzame opdracht was.
Ook de financiële situatie werd geanalyseerd. Dit is gedaan voor de korte, de middellang en de lange termijn. Met behulp van T4T was deze financiële analyse eenvoudig te maken. Met T4T krijgt de treasurer snel overzicht in de financiële positie van het bedrijf, op dagbasis. Zo snel is de boekhouding niet. Met deze informatie kan de treasurer de financieel directeur in raad en daad bijstaan. Wat wij als zeer positief ervaarden, was het feit dat T4T een duidelijk beeld geeft van het liquiditeitsoverzicht. Hierdoor kan adequaat en op tijd gereageerd worden op de gevaren van negatieve cashflow, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van betalingsproblemen.
In de volgende blog…
De belangrijkste taak van de treasurer namelijk hedge transacties. In de opdracht zijn wij flink aan de tand gevoeld.
De volgende blog verschijnt op donderdag 23 februari.
Geef een reactie