Plannen van uitgaande betalingen

Een belangrijk onderdeel van de liquiditeitsprognose is het plannen van uitgaande betalingen. Het is gebruikelijk om niet dagelijks betalingen te verrichten en ze te bundelen op bepaalde dagen. In de praktijk worden betalingen veelal twee keer per maand verricht, namelijk per de eerste werkdag van de maand en halverwege de maand. Hierbij dient rekening gehouden te worden met weekend en feestdagen. Intercompany betalingen worden rond de 25ste van de maand vereffend. Excel is daartoe een zeer geschikt hulpmiddel om toekomstige betalingen automatisch te plannen.