Cashflowmanagement

In veel jaarrekeningen en in menig studieboek financieel management zijn de balansratio's oververtegenwoordigd, terwijl kasstroomratio's niet of nauwelijks aan bod komen. Dat wekt enige verbazing omdat ratio's ontleend aan een kasstroomoverzicht gebaseerd zijn op geldstromen. Hierdoor geven deze ratio's een betrouwbaarder en dynamischer beeld van de liquiditeit en solvabiliteit dan de traditionele balansratio's die extreem

Analyse van cashflows, opstellen en updaten van scenario'snCashflow-accounting, accrual-accounting... er zijn talloze verplichtingen en juridische nuances waar bedrijfsleiders mee te maken krijgen bij het beheren van de cashflow.u00a0Cash is echter niet alleen een kwestie van boekhouden! Het is essentieel voor het onbezorgd beheren van uw business. Hiervoor zijn echter eenvoudige boekhoudkundige documenten niet voldoende. Een goed opgestelde cashflowplanning is de sleutel tot succes!

Elke organisatie die cash flow wil genereren heeft een goedeu00a0financiu00eble inzichtelijkheid nodig. Alleen met een duidelijk beeld van de dagelijkse transacties kunnen de financiu00eble activiteiten geoptimaliseerd worden. En daarvoor is een volledig geautomatiseerd Accounts Payable (AP) proces in het hart van de organisatie nodig. Hiermee creu00ebert u de volgende voordelen:

De begrippen Capex en Opex zijn geschikt voor het classificeren van kasstromen, met name in de Cashflow Forecast (CFF). De ratio's die ermee gevormd worden en hun positie in de CFF kunt u gebruiken om met andere ogen naar de financiële ontwikkelingen binnen het bedrijf te kijken. De cashflow forecast wordt namelijk steeds meer beschouwd als een van de belangrijkste financiële kritische prestatieindicatoren (kpi's) van een bedrijf.